资金预算管理办法(来自定稿)

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文件名称｜《资金预算管永理办法（试行）》｜

文号｜深万发【】第号｜

编制部门｜财务部｜拟实施日期｜发送对象｜公司及控股子公司高吗率看作尼早杨管、总经理及财务部｜

编制部门｜说明｜为了适应xx公司（以下简称“公司”或“集团”）集团化发展的需要，建立健全以现金流量控制为重点的集团内资金统一调控管理体系，提高资金利用效率，控制财务风险，实现集团内资金统一管理，制订本办法。本办法适用于公司及其控股子公司。本办法由总裁批准后执行。｜分管领导意见｜总裁｜意见｜董事长｜意见｜

xx公司

资金预算管理办法（试行）

第一章总则

第一条目的和适用范围

1、为了适应xx公司（相以下简称“公司”马吸己或“集团”）集团化发展的需要，建立健全以现金流量控制为重点的集团内资金统一调控仅油氧临创斗真湖线调管理体系，提高资金利用效率，控制财务风险，实现集团内资金统一管理，制订本办法。

2、示没运信益首航伟口云本办法适用于公司严步确扬置十程及其控股子公司。

第二条相关术语

1、资金预算：指公司一定期间内例当足供矛虽纪游年的资金收支计划。

2、资金：系指库存现金，银行存提大厚款及随时可变现的有价证券等。

3、集团：系xx公司的简称。

4、各成员公司：系xx公司下属各级控股子公司。

5、各公司：统指集团以及下属各成员公司。6、各级财务部定期分析资金预算执行情况，不断完善资金管理，提高资金运行效率和使用效益。（1）投资类资金（5）人员类资金（（1）1、资本性支出预算（包括筹资类、投资类）

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