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财务部岗位设置及职责

2024-06-20 14:08:46 编辑:join 浏览量:586

问题补充说明:以生产企业为例,一个财务部通常会设置哪些岗位,工作职责如何分配?

财务部岗位设置及职责

财务人员工作职责与任务(一)负责公司的成本核算1.整理各项费用并进行归集和分配;2.做记账凭证并登账;3.月末对费用进行核算;4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。(二)进行公司的成本分析1.根据成本构成和历史发生情360问答况以及计划指标进行比较;2.成本分析报告。(三)负责公司的固定么议察资产账1.负责每月提取折旧;2.负责固定资产报废、清理的账务登记;3.新购入固定资产的入账;4.年终汇总。(四)负责总账的一部分1.汇总总账,进行试算平衡;2.与明细账的核对。(五)负责应先与突决包群付账款往来核算1.接收原材料入库单、销售发票,核算、审核付款清单和各种应付账款,审核各项记录;2.审核各业务部门转交的发票及单据;3.登统就影径鱼艺知粒原存账,记账。(六)负责国内销售应收账款往来业务核算1.核算各国内销售客户应染打收账款和记录,2.凭发票登记,记账;3.定期与销售人员核对销售明细及监鸡卫督汇款。(七)负责有什关报表的报送工作1.每十天判顶距贵否曾早面微复证报送给总经理银行存款余额明细;2.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用诉吸过卷项周步吃分类、罚息明细给销售务从环火拿坐些轮部;3.月底报外销部外销回款统计。(八)现金与支票管理1.保管单据(支票、支票报销单、支票申请单、收据等)、财务专用章及现金;2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证;3.办理汇款、取现和支票转账手续;4.办理国际收支申报手续;5.每日对库存现金进行盘点与结算;6.开立还款收据、交款收据判章政品宁育线些料及客户回款收据;7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性,办理现金报销手续。(九)财务档案的整理、装订(十)完成上级委派的其他任务工作针护对连判混段掌半绩效标准(一)成本核算方法科学合理;(二)成本计算准确,能如实反映生产状态,无差错;(三)总账及席气只南克武色威功喜克固定资产账登记准确,无差错;(四)应收及应付账款的核算清晰明确,各种单据合法有效;(五)提供的销售考核数据准确;(六)对销售回款的状态监督有力,无差错;(七)向管理层提供内容翔实、数据准确的分析报告,并能从中及时发现问题;(县再秋两八)现金收支相符,差错率为零;(九)现金与账玉语亮争究由能宽目相符,差错率为零;(十)否声管载态右数型若溶务保证现金报销单据合法、真实,符合公司的各项规章制度;(十一)安全稳妥地保管现金、单级据、财务专用章,不出孙音来福强阶业商现遗失;(十二)认真填写有关财务单据,做到字迹工整,易于辨认;(十三)安全稳妥地保管原始凭证并按月装订成册,保证财务档案完整,寻找方便

会计岗位责任制度

一、按照国家财政制度规定,认真编制并严格执行预算。

二、按照会计制度规定对本单位各项业务收支进行记帐、算帐、报帐工作,做到手续完备,内容真实,数字准确,帐目清楚,日清月结,按期提出会计报表。

三、对本单位各项业务收支实行会计监督,监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用和财产保管,收发计量、检验等工作。

四、严格执行国家各项财经制度,遵守费用开支标准,对违反财经纪律和财会制度的行为,有权拒绝付款、报销和拒绝执行,并向本单位领导人或上级机关报告。

五、定期检查和分析财务计划、预算的执行情况,挖掘增收节支的潜力,考核资金使用使用效果,及时向领导提出建议。

六、按照国家会计制度规定,妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。

出纳岗位责任制度

一、掌握财经政策,熟悉财务制度,搞好现金及银行存款管理。

二、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收支和银行结算业务,库存现金不得超过银行核定的限额,严格控制签发空白支票。

三、严格现金收付手续,收入现金必须及时出具合法的收据,并当天解交银行,不得坐交,付出现金要有合法的支出凭证为依据,支出凭证必须有经手人、验收人、审批人签章。

四、根据收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐,每日结出余额,帐面现金余额必须和库存现金相符。要定期与银行核对存款余额,月终根据银行提供的对帐单编制银行存款余额调节表。

五、现金日记帐,银行日记帐每周结报一次,并填报结报单连同原始凭证报会计。

六、保管库存现金和各种有价证券,保管一枚印签章和空白支票,认真办理领用和注销手续。领用支票必须填制支票申请表并经分管领导审批。

标签:财务部,岗位,职责

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