资本资产定价模型的核心思想，资产价格取决于其获得的风险价格补偿。
资本资产定价模型反应的是资产的风险与期望收益之间的关系，风险越高，收益越高。当风险一样时，投资者会选择预期收益最高的资产；而预期收益一样时，投资者会选择风险最低的资产。
资本资产定价模型，是基于一系列假设条件而成立的。但这些条件，可能并不符合现实的标准，资本资产360问答定价模型也一度遭到质督业妈杆疑。对于市场的投资组合，风险溢价和市场投资组合的方差定故宣我成线性关系。但对于单个资产来说，收益和风险是市场投资组合组成的一分部，受市场共同变化的影响。
扩展资料
资本资产定价模型的说明如下：
1、单个证券的期望收益率由两个部分组成，无风险利率以及对所承担风险的补偿-风险溢价。
2、风险溢价的大题机太采跟请小取决于β值的大小。β值越高，表明单个证券的风险越高，所得到的补偿也就越高。
3.、β度量的是单个证券的系统风险，非系统性风险没有风险补偿。
参考资料来源：百度百科-资本资产定价模型
标签：CAPM,简述,模型
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