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应付帐款明细及帐龄分析表--月报
其他应收款明细及帐龄明细表--月报
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预收预付帐款明细表--月报
短期借款、长期借款明细表--月报
实收资本明细表--月报
资金周报表(按帐户)--周报
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长期投资明细表--月报
固定资产明细表--月报
无形资产、长到十假除期待摊费用明细表--月报
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高级管理人员费用明细表-月报
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标签:电子表格,出纳,记账