问题补充说明：学校近日由爱心人士成立了一个教育基金会，现在需要制定一个简单的财务管理制度，我完全是门外汉呀，想找些范文看看,当然也希望有经验的朋友给些建议！谢谢了！！
为了提高各部门及财务部门的工作效率和服务质量，明确各项开支的审批权限及流程，加强财务预算管理，严格遵循国家财经法规劳天谓将福和公司财务制度，河妈价上使各项财务支出做到有章可循、有据可依，财务部特修订以下360问答财务报销制度：
1.1公司的各种报销单据需按照程序审核签字。未经正常程序审核、签字的单据，不得报销。
1.2各种发票、事业单位收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的发票必须盖有填制单位的财务公章，票据客户名称写明“北京博维航空设施管理有限公司”。开出发票的内容应与开出发票下的单位的经营范围相符合，没盖章、客户名称开错或发票的花多标内容与单位经营范围不符的不能报销。发票类型详见附件《各种费用列支规定》。
1.3各种报销发票，必须为国家统一发票或事业单位汉手收据，经营性收款收据一律不能报销入账。
1.4根据《国务院散居委现金管理条例》，支票金额起点为一百元。在结算起点以上的可以通过银行转账支付，一次向单个单位支付金额超过介培推一千元的，必须通毫过银行转账支付，不得支付现金。规定项目(如差旅费、机票)及个别经财务部认可的特殊项目除外。
1样通血死.5根据《中华人民共和国会计法》，凡在公司办理报销，必须持真实、合法的原始票据，对不真实、不合法的原始票据，会计人员有权剧你省不予接受，并向单位负责人报告；对记载不准确，不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度规定更正、补充，然后予以报销；财务部对不符合报销规定的单据应要简据车表判告练造鲁需展求更换，无法更换的，财务部可拒绝报销。
本制度由财务部负责解释，自批准之日起执行，与原规定相冲突的以本规定为准。
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